Walaupun sesetengah orang lebih suka memegang logam fizikal, pasaran hadapan, saham dan opsyen memberikan leverage yang sangat baik dengan risiko yang boleh diurus. Anda akan menemui panduan menyeluruh di bawah jika anda berminat untuk belajar cara berniaga emas pada tahap pakar dan rebut asas perdagangan dan pelaburan emas.
Fahami Cara Berdagang Emas
Terdapat dua cara untuk membuat spekulasi mengenai hala tuju pasaran emas: pelaburan dan perdagangan. Dalam kes emas, pelabur akan mendapatkan pemilikan fizikal komoditi itu dan berpeluang mendapat keuntungan daripada sebarang kenaikan nilai berikutnya. Peniaga emas membuat spekulasi sama ada harga logam berharga itu akan naik atau turun tanpa membeli sebarang emas fizikal.
Sama ada berminat dengan komoditi fizikal, anda boleh membeli, menjual atau melabur dalam pelbagai aset berkaitan emas. Antaranya ialah:
jongkong emas: Emas dalam bentuk fizikalnya (syiling dan bar) dipegang secara meluas sebagai syurga oleh pelabur swasta dan institusi kewangan.
emas spot: Membeli emas secara tunai, atau “on the spot,” bermaksud membayar harga spot.
Niaga hadapan emas: Menggunakan kontrak niaga hadapan, anda boleh mengatur untuk menjual atau membeli emas pada tarikh dan harga masa hadapan yang telah ditetapkan.
Pilihan emas: Pembelian kontrak opsyen adalah serupa dengan pemerolehan kontrak niaga hadapan, tetapi pembeli tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan perjanjian itu.
ETF Emas: Harga saham perniagaan perlombongan, penapisan dan pengeluaran emas dijejaki oleh dana dagangan bursa (ETF) dalam pasaran saham.
Stok emas: Pengalaman tidak langsung dengan emas boleh diperolehi melalui perdagangan saham atau pelaburan.
Kaji Carta Jangka Panjang
Untuk mempelajari cara berdagang emas, anda harus mengkaji carta emas dengan teliti, bermula dengan sejarah jangka panjangnya sekurang-kurangnya satu abad. Walau bagaimanapun, logam itu juga telah mengukir arah aliran yang berterusan selama beberapa dekad, dan kadangkala ia merosot lebih rendah untuk tempoh yang lama, merampas pulangan jangkaan pelabur emas.
Sejarah emas baru-baru ini menunjukkan turun naik yang minimum sehingga tahun 1970-an, apabila ia meningkat dalam jangka masa yang panjang, disokong oleh inflasi yang melambung tinggi akibat lonjakan harga minyak mentah selepas AS meninggalkan penanda aras bagi dolar. Selepas mencapai paras tertinggi $2,420 seauns pada Februari 1980, kos emas mula merosot kepada sekitar $800 pada pertengahan 1980-an disebabkan oleh dasar monetari Rizab Persekutuan yang ketat.
Fahami Apa Yang Mempengaruhi Harga Emas
Harga emas ditetapkan mengikut kuasa pasaran penawaran dan permintaan. Antara pembolehubah yang boleh mempengaruhi harga pasaran adalah seperti berikut:
- Permintaan Di Seluruh Dunia
- Logam yang diekstrak daripada lombong
- Kadar faedah
- Dollar
Harga emas telah meningkat secara berterusan sejak 1970-an apabila permintaan mula meningkat empat kali ganda setiap tahun. Emas mempunyai banyak aplikasi, daripada barang kemas kepada elektronik kepada syurga bagi kerajaan dan pelabur. Hampir separuh daripada semua permintaan pengguna dipenuhi oleh keperluan untuk barang kemas, manakala separuh lagi dipenuhi oleh ETF (ETF).
Pilih Tempat Anda
Kecairan meningkat apabila harga emas naik atau turun secara mendadak dan jatuh semasa tempoh tenang. Disebabkan oleh kadar penyertaan yang lebih rendah, ayunan ini memberi kesan kepada pasaran niaga hadapan lebih daripada pasaran ekuiti. Produk Kumpulan CME terkini kebanyakannya kekal sama dalam persamaan ini. CME menawarkan 100-oz., 50-oz., dan 10-oz. niaga hadapan emas, diperkenalkan pada Oktober 2010. Penyertaan yang tipis tidak menjejaskan opsyen bertarikh lama yang dipegang selama berbulan-bulan, tetapi ia menjejaskan pelaksanaan transaksi jangka pendek, menyebabkan kegelinciran dan peningkatan kos.
Saham Amanah Emas SPDR (GLD) mempunyai penyertaan paling ramai dalam semua keadaan pasaran, dengan spread satu sen. Pada Mei 2022, purata volum harian ialah 13.65 juta saham, memberikan akses yang mudah.
Indeks Volatiliti ETF Cboe GOLD mengikuti pilihan GLD, memberikan alternatif cair lain dengan spread yang rendah. VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) mempunyai turun naik peratusan harian yang lebih ketara daripada GLD tetapi risiko yang lebih tinggi kerana korelasi dengan emas boleh berbeza-beza. Syarikat perlombongan besar melindung nilai secara agresif terhadap perubahan harga, mengurangkan pengaruh harga spot dan niaga hadapan.
Line Bawah
Dalam empat langkah, anda boleh belajar cara berdagang emas dengan menguntungkan. Fahami bagaimana tiga polariti mempengaruhi pembelian dan penjualan emas. Kedua, pelajari tentang lindung nilai, perdagangan emas dan komuniti pemilikan. Ketiga, periksa carta emas panjang dan ringkas untuk tahap harga kritikal. Pilih tempat yang mengambil risiko dengan kecairan yang kukuh dan pelaksanaan perdagangan yang mudah.
Perkhidmatan tidak tersedia untuk warga AS.
